10 หุ้น สร้างรายได้และกำไรสุทธิโดดเด่นสม่ำเสมอ

หากดูคำแนะนำจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในช่วงนี้ ส่วนใหญ่จะแนะนำว่าให้เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน หรือไม่ก็ให้ขายหุ้นที่มีกำไร จากนั้นให้รอคอยตลาดหุ้นลดความผันผวนแล้วค่อยกลับเข้ามาลงทุน หรือที่เรียกว่า Wait & See

อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนยังคงต้องการลงทุนในหุ้นไทยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง และพยายามเลือกหุ้นที่มีความทนทานต่อความผันผวนได้ดี พูดง่าย ๆ คือ ต้องเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งสุด ๆ เก็บเข้าพอร์ตลงทุน

หากพูดถึงความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนต้องพิจารณา ก็คือ ยอดขาย (หรือรายได้) และกำไรสุทธิ โดยธุรกิจที่ดีที่น่าลงทุนควรมียอดขายหรือรายได้เติบโตต่อเนื่อง เช่น เติบโต 5 ปีต่อเนื่องติดต่อกัน สะท้อนว่ายังมีการเติบโตและยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว และไว้วางใจได้ว่าในอนาคตจะยังคงมียอดขายหรือรายได้เพิ่มขึ้นได้อีก

เช่นเดียวกับกำไรสุทธิก็ต้องเติบโต ที่สำคัญไม่ควรขาดทุนสุทธิ หมายความว่า ธุรกิจต้องสร้างกำไรสุทธิให้เติบโตขึ้นต่อเนื่องสม่ำเสมอ หากทำได้จะแสดงถึงความสามารถในการบริหารงาน ทั้งในด้านการควบคุมต้นทุนการผลิต การตลาด การแข่งขัน ระดับหนี้สิน และความเอาใจใส่ของทีมผู้บริหารต่อการดำเนินธุรกิจ

การดูว่าธุรกิจนั้นมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจหรือไม่ ต้องดูที่กำไรที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการหลักของกิจการ (Core Business) ไม่ใช่กำไรที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว เช่น กำไรจากการขายที่ดิน ขายเครื่องจักร นั่นคือ ต้องมองให้เห็นภาพอนาคตของการเติบโตในระยะยาว ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเติบโต จุดแข็ง และความสามารถในการแข่งขัน

โดยหุ้นที่จะเลือกลงทุนควรมีความสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งและทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อจะได้มีส่วนแบ่งในตลาดมาก แน่นอนว่าอาจไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์ 1 ของตลาด แต่ต้องมีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนจะดูการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิเป็นรายปี เช่น บริษัท XYZ มียอดขายเติบโต 5 ปีติดต่อกัน และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน (ห้ามขาดทุนสุทธิ)

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น ถ้านักลงทุนสามารถหาบริษัทที่ทำกำไรเติบโตขึ้นเป็นรายไตรมาสติดต่อกันด้วย ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ เพราะกำไรสุทธิในแต่ละไตรมาสทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นในกำไรสะสมและส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจสม่ำเสมอ โดยกำไรสุทธิที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าการดำเนินธุรกิจมีความแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ

เงื่อนไขในการคัดกรอง

1. กำไรสุทธิไตรมาส 1 – ไตรมาส 4 ปี 2563 เป็นบวก (ไม่ขาดทุน)
2. กำไรสุทธิไตรมาส 1 – ไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นบวก (ไม่ขาดทุน)
3. กำไรสุทธิตลอด 5 ปีที่ผ่านมา (2559 – 2563) เป็นบวก (ไม่ขาดทุน)
4. รายได้รวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา (2559 – 2563)
5. กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 5 ปีที่ผ่านมา (2559 – 2563)

โดยทฤษฎีแล้วหากธุรกิจมีการเติบโตด้านผลการดำเนินงาน ราคาหุ้นจะปรับขึ้นตามและมีโอกาสได้รับเงินปันผลอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยอดขายและกำไรสุทธิเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาซื้อหุ้นเท่านั้น ก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนต้องไม่ลืมที่จะพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย

หมายเหตุ : การคัดกรองหุ้นในบทความนี้ใช้เพื่อศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับนักลงทุนและผู้ที่สนใจอยากคัดกรอง “หุ้นที่สามารถสร้างรายได้และกำไรสุทธิโดดเด่น” ด้วยตนเอง สามารถสมัครใช้บริการ SETSMART ได้ที่เว็บไซต์ www.setsmart.com เพียง 250 บาทต่อเดือน เมื่อเทียบกับข้อมูลที่จะได้รับ เช่น ภาวะการซื้อขาย เทรนด์นักลงทุนต่างชาติ หรือข้อมูลหุ้น อนุพันธ์ และกองทุนรวม ครบจบในเว็บเดียว ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลย!!!

หรือนักลงทุนที่สนใจ เรียนรู้เทคนิคการคัดกรองหุ้นดี น่าลงทุน ด้วยการใช้งานเครื่องมือ Settrade Stock Screening เพื่อให้ได้หุ้นดี โดนใจ ไม่ต้องใช้เวลาค้นหานาน สามารถเรียนรู้เพิ่มเติม ผ่าน e-Learning หลักสูตร “Stock Screening” ได้ฟรี!!! >> คลิกที่นี่