สุดยอดหุ้นที่มี “กำไรต่อหุ้น” เติบโตเกิน 100%
โดยปกติแล้วหุ้นที่มีกำไรต่อหุ้น หรือ EPS เติบโตต่อเนื่อง แปลว่า มีโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ และยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน บริหารงาน เพื่อสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างโดดเด่น หรืออีกนัยหนึ่งกำไรต่อหุ้นเติบโตมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นได้เร็วเท่านั้น
“กำไรต่อหุ้น” หรือ Earnings per Share เรียกสั้น ๆ ว่า EPS เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อให้รู้ว่าในไตรมาสนั้น (หรือในปีนั้น) ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนเท่าไร ยิ่งไปกว่านั้น “กำไรต่อหุ้น” จะมีผลต่อการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหุ้น และเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร
กำไรต่อหุ้น สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารกิจการแล้วสร้างผลกำไรได้เป็นอย่างไร พูดง่าย ๆ คือ ผู้บริหารมีฝีมือแค่ไหน เช่น บริหารยอดขาย บริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ขณะเดียวกันเมื่อบริหารงานแล้ว ผลกำไรที่ทำได้นั้น “จ่าย” เป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อเนื่องสม่ำเสมอหรือไม่
นั่นหมายความว่า นอกจากผู้บริหารมีฝีมือด้านการบริหารกิจการแล้ว สิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือ “ไม่ทิ้งผู้ถือหุ้น”
โดยกำไรต่อหุ้นเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการสร้างกำไรให้กับเจ้าของกิจการ (ผู้ถือหุ้น) ได้มากน้อยแค่ไหน หรืออีกนัยหนึ่งคือ กำไรต่อหุ้นเติบโตมากเท่าไร ก็ยิ่งคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นได้เร็วเท่านั้น และโดยจากการสังเกตแล้วหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรต่อหุ้นอย่างสม่ำเสมอ จะจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม จุดด้อยของหุ้นที่มีกำไรต่อหุ้นเติบโตอย่างสม่ำเสมอ อยู่ที่นักลงทุนต่างต้องการถือหุ้นดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่เน้นการลงทุนระยะยาว รอรับเงินปันผลตอนปลายปี หรือใช้การลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อการออมเงิน ส่งผลให้หุ้นประเภทนี้มีโอกาส “ขาดสภาพคล่อง” เพราะว่าเมื่อซื้อไปแล้วแทบจะไม่มีใครขายออกมา และหุ้นบางตัวในแต่ละวันแทบจะไม่มีการซื้อขายเลย เพราะ “หุ้นประเภทนี้ซื้อเพื่อเก็บกินปันผล”
โดยเคล็ดลับอย่างง่ายในการคัดกรองเพื่อค้นหาสุดยอดหุ้นที่มีกำไรต่อหุ้นเติบโตโดดเด่น นั่นคือ การเปรียบเทียบย้อนหลังในแต่ละช่วงเวลา เช่น กำไรต่อหุ้นปี 2563 เทียบกับปี 2562 หรือครึ่งปีแรกของปี 2564 เทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2563 แล้วดูว่าเติบโตเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ที่สำคัญควรเปรียบย้อนหลังไปหลาย ๆ ปี โดยหากหุ้นตัวใดมีกำไรต่อหุ้นเติบโตต่อเนื่องคงเส้นคงวา สะท้อนให้เห็นว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจในการซื้อเก็บเพื่อกินปันผล
เงื่อนไขในการคัดกรอง
- กำไรต่อหุ้นไตรมาส 2 ปี 2564 เติบโตมากกว่า 100% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564
- กำไรต่อหุ้น 6 เดือนแรกของปี 2564 เติบโตมากกว่า 100% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2563
- กำไรต่อหุ้นปี 2563 เติบโตมากกว่า 100% เมื่อเทียบกับปี 2562
หุ้นที่มีกำไรต่อหุ้นเติบโตอย่างสม่ำเสมอ นับเป็นหุ้นที่น่า “ไว้วางใจ” ในเรื่องความปลอดภัยในระดับหนึ่งว่าเมื่อลงทุนไปแล้ว สามารถถือเพื่อเก็บกินเงินปันผลไปเรื่อย ๆ ซึ่งเหมาะสมกับนักลงทุนที่มี “เงินเย็น” และใช้การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นแหล่งออมเงินในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม กำไรต่อหุ้นเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในการวิเคราะห์หุ้นก่อนตัดสินใจ ดังนั้น นักลงทุนจึงจำเป็นต้องใช้อัตราส่วนและปัจจัยอื่น ๆ ในการประกอบการพิจารณาต่อไปด้วยว่าหุ้นตัวนั้นมีความน่าสนใจในการลงทุนมากน้อยแค่ไหน
หมายเหตุ : การคัดกรองหุ้นในบทความนี้ใช้เพื่อศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับนักลงทุนและผู้ที่สนใจอยากคัดกรอง “หุ้นเด่น กำไรต่อหุ้นเติบโตเกิน 100%” ด้วยตนเอง สามารถสมัครใช้บริการ SETSMART ได้ที่เว็บไซต์ www.setsmart.com เพียง 250 บาทต่อเดือน เมื่อเทียบกับข้อมูลที่จะได้รับ เช่น ภาวะการซื้อขาย เทรนด์นักลงทุนต่างชาติ หรือข้อมูลหุ้น อนุพันธ์ และกองทุนรวม ครบจบในเว็บเดียว ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลย!!!
หรือนักลงทุนที่สนใจ เรียนรู้เทคนิคการคัดกรองหุ้นดี น่าลงทุน ด้วยการใช้งานเครื่องมือ Settrade Stock Screening เพื่อให้ได้หุ้นดี โดนใจ โดยไม่ต้องใช้เวลาค้นหานาน สามารถเรียนรู้เพิ่มเติม ผ่าน e-Learning หลักสูตร “Stock Screening” ได้ฟรี!!! >> คลิกที่นี่